费用种类 | A类基金份额 | B类基金份额 | C类基金份额 | D类基金份额 | E类基金份额 |
申购费率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
赎回费率 | 本基金一般不收取赎回费用。但是，在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（对超过基金总份额1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 | ||||
销售服务费率（年费率） | 0.25% | 0.01% | 0.25% | 0.05% | 0.25% |
管理费率（年费率） | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
托管费率（年费率） | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
首次申购最低金额 | 0.01元 | 500万元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
追加申购最低金额 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
单笔赎回最低份额 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |