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泰康稳健增利债券型证券投资基金A类基金代码：002245

基金名称：

泰康稳健增利债券型证券投资基金

基金代码：

A类：002245      C类：002246

注册登记人：

泰康基金管理有限公司

基金托管人：

中国农业银行股份有限公司

投资目标：

本基金在合理控制风险的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略：

1、类属配置策略
  本基金以宏观经济及货币政策研究为导向，分析不同类别资产的市场变化，动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构。
  2、债券投资策略
  （1）久期管理策略
  通过判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。
  （2）期限结构配置策略
  通过对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。
  （3）骑乘策略
  通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。
  （4）息差策略
  通过采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。
  （5）信用策略
  对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。
  （6）个券精选策略
  对债券发行人主体进行评级，并结合债券发行具体条款（主要是债券担保状况）对债券进行评级。
  （7）可转换债券投资策略
  选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。
  （8）资产支持证券投资策略
  精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益
  （9）中小企业私募债券投资策略
  选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
  3、国债期货投资策略
  在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。

4、新股认购策略

审慎参与一级市场新股与增发新股的申购。制定相应的申购策略以及择时卖出策略。

5、权证投资策略

本基金可持有因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证等资产，将在其可交易之日起的30个交易日内择机卖出。

投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

资产配置比例：

投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准：

中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%


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