泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金代码:020093
基金名称: | 泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金代码: | 泰康医疗健康ETF发起式联接A:020093 泰康医疗健康ETF发起式联接C:020094 |
注册登记人: | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
投资目标: | 本基金通过投资于目标ETF(泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金),紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
投资策略: | 本基金主要投资于目标ETF,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
投资范围: | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。 |
资产配置比例: | 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准: | 国证公共卫生与医疗健康指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |