泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金代码：006111
基金名称： | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
基金代码： | 006111 |
注册登记人： | 泰康基金管理有限公司 |
基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
投资目标： | 本基金在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人获取稳健的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资策略： | 1、大类资产配置策略：通过管理人自身研发构建的投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境，制定资产战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。 2、股票投资策略：在基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内A股及港股投资标的股票。 3、港股通标的投资策略：在港股投资标的的筛选上，注重对基本面良好、相对A股市场估值合理、具备优质成长性、注重现金分红的股票进行长期投资。 4、债券投资策略：久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。 5、资产支持证券投资策略：通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型投资。 6、其他金融工具的投资策略：本着谨慎原则适度参与股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、开放期投资策略：在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
投资范围： | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
资产配置比例： | 股票资产占基金资产比例不低于60%，但在每次开放前10个工作日、开放期及开放结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制（上述比例限制指股票资产占基金资产的比例不低于60%），其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
业绩比较基准： | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20% |